四川绵阳游仙经济开发区管理委员会 关于开展2018年度财政支出绩效自评报告（2017年度支出）

四川绵阳游仙经济开发区管理委员会

关于开展2018年度财政支出绩效自评报告（2017年度支出）

一、单位概况

（一）机构组成

四川绵阳游仙经济开发区管理委员会内设四个机构：综合管理办公室、经济发展局、规划建设和环境保护局、财政局，以及一个非独立核算的下属事业单位投资促进局。

（二）机构职能

四川绵阳游仙经济开发区管理委员会为中共游仙区委、游仙区人民政府的派出机构，按照中共游仙区委、游仙区人民政府授权，独立负责园区内的经济开发建设和社会事务管理工作。其主要职责是：

（一）负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策和区委、区政府工作部署在园区的贯彻落实。

（二）负责组织制定园区的发展战略及中长期发展规划，起草园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

（三）负责做好园区内各项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对园区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理园区内的各类基础设施及公共设施。

（四）负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

（五）负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，实现园区财政收支平衡；对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及园区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

（六）负责园区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

（七）负责园区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

（八）负责园区党的建设、群团、社会治安综合治理、信访、维稳等工作。

（九）负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在园区开展有关事务。

（十）负责园区街道办事处的管理和服务工作。

（十一）负责实施区委、区政府交办的其他工作。

（十二）履行游仙区工业集中发展区的职能。

（三）人员概况

现有编制数35个，其中行政编制15个，事业编制20个。2017年底在职人员40人，其中行政20人，事业20人；退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年游仙经济开发区管理委员会收入合计792万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.52万元，占99.43%；其他收入4.48万元，占0.57%。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年游仙经济开发区管理委员会支出合计792万元，基本支出692万元，占87.37%；项目支出100万元，占12.63%；其中：社会保障和就业支出73.74万元，医疗卫生支出15.4万元，城乡社区支出100万元，资源勘探信息等支出602.86万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

经开区财政局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；结转的项目资金专款专用。

（二）执行管理情况。

经开区财政局按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出按月进行申报，其中人员工资采取直接支付方式，日常公用经费采取授权支付方式，截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。

项目支出按需求申报并采取授权支付方式。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

四川绵阳游仙经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区工业发展相关工作。

2017年基本支出692万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费支出，以及保证机关日常运转等方面的支出，如办公费、公务用车、接待费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

经开区管委会认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费等支出。

因公出国（境）经费支出决算0万元，较2016年决算下降100%，减少2.8万元。主要原因是2017年未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，较2016年决算下降100%，减少31.64万元。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车支出。

2017年公务接待费支出决算9.48万元，较2016年决算增长155%，增加5.77万元。主要原因是加大招商引资力度，引进新能源产业集群项目、奥格莱壁挂炉换热器生产项目、五洲新春新材料项目、艾瑞拉精密刀具（模具）生产项目等12个重点项目，总投资额达346.5亿元。

2017年全年公务接待41批次，公务接待累计649人次，2017年公务接待费主要用于园区招引项目。

（3）机关节能降耗。

经开区管委会严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。

四、评价结论及建议

经开区财政局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为经济开发区的经济和社会事业发展提供有效资金保障。

但由于开发区工作量大，涉及工作面广，预算资金在安排项目支出方面捉襟见肘，在今后的工作中，要进一步提高资金使用效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为开发区的经济和社会事业发展更好地服好务。

                                                   2018年10月31日