绵阳市游仙区人民政府关于2021年决算（草案）的报告

目   录

一、绵阳市游仙区人民政府关于2021年决算（草案）的报告

二、绵阳市游仙区人民政府关于2021年决算草案表

第一部分  一般公共预算决算

1.2021年绵阳市游仙区一般公共预算决算（草案）表

2.2021年绵阳市游仙区一般公共预算支出决算（草案）表

3.2021年绵阳市游仙区一般公共预算收支决算平衡（草案）表

4.2021年绵阳市游仙区本级一般公共预算决算（草案）表

5.2021年绵阳市游仙区本级一般公共预算支出决算功能分类（草案）表

6.2021年绵阳市游仙区本级一般公共预算收支决算平衡（草案）表

7.2021年上级对绵阳市游仙区税收返还和转移支付补助决算（草案）表

8.2021年绵阳市游仙区对下税收返还和转移支付补助决算（草案）表

9.2021年游仙区转移支付分地区决算（草案）表

10.2021年绵阳市游仙区一般公共预算支出经济分类决算（草案）表

11.2021年绵阳市游仙区一般公共预算基本支出经济分类决算（草案）表

12.2021年绵阳市游仙区基本建设支出预算（草案）表

第二部分 政府性基金决算

13.2021年绵阳市游仙区政府性基金预算收入决算（草案）表

14.2021年绵阳市游仙区政府性基金预算支出决算（草案）表

15.2021年绵阳市游仙区政府性基金预算收支平衡决算（草案）表

16.2021年绵阳市游仙区本级政府性基金预算收入决算（草案）表

17.2021年绵阳市游仙区本级政府性基金预算支出决算（草案）表

18.2021年绵阳市游仙区本级政府性基金预算收支平衡决算（草案）表

19.2021年上级对绵阳市游仙区政府性基金转移支付补助决算（草案）表

20.2021年绵阳市游仙区对下政府性基金转移支付补助决算（草案）表

21.2021年绵阳市游仙区政府性基金转移支付分地区决算（草案）表=

第三部分 政府债务决算

22.2021年绵阳市游仙区地方政府债务限额及余额决算（草案）表=

23.2021年绵阳市游仙区地方政府一般债务余额决算（草案）表=

24.2021年绵阳市游仙区地方政府专项债务余额决算（草案）表=

25.2021年绵阳市游仙区地方政府债券发行及还本付息决算（草案）表=

26.2021年绵阳市游仙区本级地方政府专项债务决算（草案）表=

27.2021年绵阳市游仙区本级新增政府债券项目实施情况决算（草案）表=

第四部分 国有资本经营决算

28.2021年绵阳市游仙区国有资本经营收入决算（草案）表=

29.2021年绵阳市游仙区国有资本经营支出决算（草案）表=

30.2021年绵阳市游仙区本级国有资本经营收入决算（草案）表=

31.2021年绵阳市游仙区本级国有资本经营支出决算（草案）表=

32.2021年绵阳市游仙区对下国有资本经营预算转移支付分地区决算（草案）

第五部分 社会保险基金决算

33.2021年绵阳市游仙区社会保险基金收入决算（草案）表

34.2021年绵阳市游仙区社会保险基金支出决算（草案）表

35.2021年绵阳市游仙区社会保险基金结余决算（草案）表

36.2021年绵阳市游仙区本级社会保险基金收入决算（草案）表

37.2021年绵阳市游仙区本级社会保险基金支出决算（草案）表

38.2021年绵阳市游仙区本级社会保险基金结余决算（草案）表

绵阳市游仙区人民政府

关于2021年决算（草案）的报告

 

一、贯彻落实重大方针政策和决策部署情况

2021年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市第八次党代会、市委八届二次全会、区第七次党代会决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，一体推进高质量发展、高效能治理。贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》和党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委关于全面深化改革的决策部署，开源聚财、增收节支，有序推进财税体制改革，认真落实区人大预算审查意见和决议，较好的完成了区六届人大七次会议确定的财政收支预期目标，有力促进了全区经济平稳发展，为实现“十四五”良好开局做出了新的贡献。

二、重大收支政策落实情况

2021年，积极落实各级财政政策，强化预算管理,全面落实保障责任,在预算安排、预算执行和库款拨付等方面进一步调整支出结构，合理调度资金，精打细算、厉行节约。将财政资金更多的向民生领域和重点发展项目倾斜。

一是全面落实减税降费和各项惠企利民政策。面对新冠疫情和经济下行的双重压力，积极落实减税降费和惠企利民政策，全年落实减税9.17亿元，降费2,865万元。拨付各类财金互动奖补资金229.31万元。支付科学城快速通道项目费用8,000万元和综合补助资金225万元。继续实行乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，壮大规模，规范运行，充分发挥引导放大作用，当年新增放贷资金2,649万元。下达支持企业发展补助资金27,643万元，助力技改扩能，支持产业升级。兑现人才奖励540万元，增强科技人才归属感。投入2亿元专项债券用于补充中小银行资本金，促进辖区金融机构发展，投入8亿元专项债券用于完善我区产业园区基础设施建设。

二是全力做好防疫资金保障。做好疫情防控工作，保障疫情防控所需物资。安排新冠疫苗接种费用507.42万元，疫苗接种设备购置费用和防控物资补助386.75万元，进口冷链食品集中监管仓运行维护费50万元，重症病区、发热门诊改造隔离点费用40万元，核酸检测耗材费用149.10万元，疫情隔离酒店经费165万元，组织疫情防控经费120万元。

三是用好用活直达资金。落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，严格执行直达资金单独调拨和定期对账机制，实行财政国库集中支付，促进资金快速直达，并将直达资金支付信息及时导入监控系统。我区收到直达资金52,003万元，直接用于惠企利民、“六稳六保”和项目建设方面。

四是落实“三保”，改善民生。2021年，在受到经济结构性调整、减税降费、土地出让金收入大幅下滑、新冠疫情防控常态化等多重因素的叠加影响，我区始终把“三保”作为财政工作的重中之重。通过强化预算管理,全面落实保障责任,在预算安排、预算执行和库款拨付等方面坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年保障民生密切相关支出258,257万元。

五是持续推进乡村振兴战略。加大“三农”投入，“五个振兴”步伐不断加快。发放各类惠民惠农补贴资金7,511万元。争取综改项目资金895万元、3个省级美丽乡村项目资金900万元、市级农业产业化银行贷款贴息资金185万元。在全市率先建立农村集体经营性建设用地入市制度，整理复垦土地512亩。行政村生活垃圾有效治理率100％，农村卫生厕所普及率99.2%，生活污水得到有效处理的村达90.9%。

三、2021年决算情况

2021年，全区财政运行总体平稳，根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

1.2021年，全区一般公共预算年初预算收入总量314,611万元，调整预算收入总量426,141万元，决算收入总量521,127万元，其中：区级一般公共预算收入119,202万元、转移支付补助285,928万元、债务转贷收入80,694万元、调入资金33,359万元（主要为政府性基金预算调入33,359万元）、调入预算稳定调节基金1,944万元。全区一般公共预算年初预算支出总量314,611万元，调整预算支出总量426,141万元，决算支出总量521,127万元，其中：区级一般公共预算支出402,026万元、上解上级支出24,125万元、债务还本支出35,070万元、安排预算稳定调节基金4,998万元。收支平衡。

与今年3月24日向区七届人大二次会议报告的执行数有所变动，变动原因为上级财政结算数据调整。具体变动如下：

一般公共预算收入调增483万：上级补助收入由285,445万元调整为285,928万元，收入总计由520,644万元调整为521,127万元。

一般公共预算支出调增483万：上解上级支出由24,042万元调整为24,125万元，安排预算稳定调节基金由4,598万元调整为4,998万元。

2.从本级决算收入情况看，本级一般公共预算收入119,202万元，为预算的104.01%，同比增长10.88%。其中税收收入94,929万元：分别是增值税28,120万元，企业所得税10,048万元，个人所得税2,789万元，资源税316万元，城市维护建设税10,146万元，房产税2,486万元，印花税2,231万元，城镇土地使用税2,271万元，土地增值税10,010万元，车船税2,246万元，耕地占用税5,951万元，契税18,174万元，环境保护税93万元，其他税收收入48万元；非税收入24,273万元，分别是专项收入7,938万元，行政事业性收费收入3,704万元，罚没收入10,268万元，国有资源（资产）有偿使用收入733万元，捐赠收入135万元，政府住房基金收入1,237万元，其他收入258万元。

从本级决算支出情况看，本级一般公共预算支出402,026万元，为预算的109.92%，同比增长20.25%。分别是一般公共服务33,076万元，国防支出222万元，公共安全支出13,287万元，教育支出66,170万元，科学技术支出5,951万元，文化旅游体育与传媒支出1,814万元，社会保障和就业支出44,440万元，卫生健康支出23,110万元，节能环保支出2,156万元，城乡社区支出65,588万元，农林水支出49,461万元，交通运输支出9,488万元，资源勘探工业信息等支出14,254万元，商业服务业支出1,612万元，金融支出42万元，自然资源海洋气象等支出2,120万元，住房保障支出26,134万元，粮油物资储备支出797万元，灾害防治及应急管理支出2,880万元，其他支出31,116万元，债务付息支出8,241万元，债务发行费用支出67万元。

2021年，上级转移支付收入285,928万元，较2020年增加57,339万元，同比增长25.08%，增加的主要原因是专项转移支付增加。其中：返还性收入5,395万元，同比持平；一般性转移支付收入154,154万元，同比减少25680万元；专项转移支付收入126,379万元，同比增加83019万元。2021年转移支付支出决算231,020万元，结转下年54,908万元，支出较2020年增加57,339万元，同比增长25.08%。增加的主要原因是专项转移支付增加。其中一般转移支付对区本级支出154,154万元，较2020年减少31075万元，同比减少16.77%。专项转移支付对区本级部门支出71,471万元，结转下年54,908万元，支出较2020年增加28,111万元，同比增加64.83%。

2021年，年初预算稳定调节基金为1,944万元，经区六届人大七次会议批准，全部调入区级一般公共预算统筹使用。预算执行过程中，按规定将财政存量资金0万元、一般公共预算超收收入4,598万元、年终净结余400万元等共计4,998万元补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额为4,998万元。

2021年，未设预算周转金。

2021年，一般公共预算年初安排的预备费2,500万元，用于弥补民生资金配套不足、突发事件处理和应急抢险等支出。主要用于“8·11洪涝灾害”灾后恢复重建、受疫情影响企业电费补助和疫情防控、富乐二中建设、生态环境治理、沈家坝北街地质灾害治理、自然灾害普查、农村人口饮水应急物资购置和河堰堤坝整治修复等支出。

2021年，年末结转下年专项转移支付54,908万元。

2021年，全区“三公”经费支出929万元，比预算数减少785万元，下降45.79%。主要是各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。因公出国（境）经费决算0万元，较年初预算减少30万元，主要原因为受新冠疫情影响，未产生因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费815万元（其中：公务用车购置费100万元，公务用车运行维护费715万元），较年初预算减少119万元；公务接待费114万元，较年初预算减少636万元。

2021年，优化调整投资结构，加大投资补短板力度，围绕教育、科学、文化、卫生、农业、水利、林业、交通和市政设施建设等范围安排基本建设投入，安排预算内基本建设支出20,803万元，重点用于保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、乡村振兴、创新驱动、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等方面。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，全区政府性基金收入年初预算总量152,461万元，调整预算为189,974万元，决算为323,757万元，其中：全区政府性基金本级预算收入完成158,480万元，上级补助收入59,533万元，地方政府专项债务收入100,000万元，其他调入用于债券付息资金83万元，上年结余收入5,661万元。全区政府性基金支出年初预算总量152,461万元，调整预算为189,947万元，决算为323,757万元，其中：全区政府性基金本级预算支出240,832万元，加上债务还本支出400万元，调出进入一般公共预算资金33,359万元，结转下年支出49,166万元。2021年，全区政府性基金预算收支实现收支平衡。

与今年3月24日向区七届人大二次会议报告的执行数有所变动，变动原因为上级财政结算数据调整。具体变动如下：

政府性基金预算收入调增83万：其他调入用于债券付息资金由0万元调整为83万元，收入总计由323,674万元调整为323,757万元。

政府性基金预算支出调增83万：结转下年支出由49,083万元调整为49,166万元，支出总计由323,674万元调整为323,757万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算收入年初预算总量900万元，调整预算为200万元，决算收入200.32万元，为预算的100.16%，同比减少77.74%，其中200.32万元全部为本级收入。全区国有资本经营预算支出年初预算总量900万元，调整预算为200万元，决算200.32万元，其中本级支出100.45万元，结转下年支出99.87万元。全区国有资本经营预算实现收支平衡。主要用于补助企业公益性项目建设的融资利息支出。

与今年3月24日向区七届人大二次会议报告的执行数相符。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全区社会保险基金预算收入年初预算为19,241万元，调整预算为18,095万元，决算为17,722万元；社会保险基金预算支出年初预算为10,169万元，调整预算为10,386万元，决算为10,516万元。收支相抵，当年收支结余7,206万元，年末滚存结余53,940万元。

与今年3月24日向区七届人大二次会议报告的执行数有所变动，变动的原因是人均缴费额增加。具体变动如下：

社保基金收入调整312万元：收入由17,410万元调整为17,722万元。

当年结余和年末滚存结余均调整312万元：当年结余由6,894万元调整为7,206万元；年末滚存结余由53,628万元调整为53,940万元。

四、政府债务情况

（一）基本情况

2021年，全区政府性债务余额751,652万元。从政府性债务余额构成情况看，政府债务余额718,064万元（一般债务261,786万元，专项债务456,278万元），占政府性债务余额的95.53%；政府或有债务余额33,588万元，占政府性债务余额的4.47%。全区政府债务限额为736,708万元，其中：一般债务限额279,352万元；专项债务限额457,356万元。

与今年3月24日向区七届人大二次会议报告的执行数有所变动，变动原因为我区外债提款时间不同，汇率变动，导致外债余额由624万变为587万元。具体变动如下：我区一般债务余额由261,823万元变动为261,786万元。

（二）新增政府债券资金使用及绩效情况

2021年，新增政府债务145,000万元，全部用于公益性项目建设。其中：一般债券45,000万元，主要用于道路修建、重大装置、涪江大桥等建设；专项债券100,000万元，主要用于产业园区建设、支持中小银行发展资本金等项目。

（三）偿还政府债务情况

2021年，偿还政府性债务35,470万元，分别为一般债务35,070万元，专项债务400万元。其中：通过区本级资金偿还400万元，通过再融资债券偿还到期债券还本35,070万元。

五、重点支出和重大投资及预算执行绩效评价情况

一是大力保障教育文化事业。投入66,170万元，大力支持义务教育均衡优质发展，缩小城乡教育差距。一是落实城乡义务教育“三免一补”保障机制，足额配套学前教育、普通高中、中职等学生资助类补助资金，及时拨付教育专项发展资金。二是新建、改扩建义教学校6所、学前教育学校2所，改善学校基础建设及硬件设施水平，基本达到就近就能入学。三是富乐二中、富乐二小、游仙高新幼儿园、小枧幼儿园、开元中学综合楼建成投入使用，新增学位5,300个，学前教育三年毛入园率达到107%，有效缓解大班额现象。

二是促进卫生健康事业发展。安排23,110万元，用于提升公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力。一是做好疫情防控工作，保障疫情防控所需物资。安排新冠疫情防控相关资金共计1,023.25万元，其中拨付新冠疫苗接种费用112.4万元，安排疫苗接种相关设备费用设备和防控物资补助386.75万元。二是安排辖区内基本公共卫生服务项目资金3,655.51万元，继续支持强化艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、慢性病防治等重大公共卫生服务项目1,170.10万元。三是安排3,789.32万元完善计划生育投入机制，提高计划生育家庭特别扶助标准。

三是大力支持社会保障事业。投入44,440万元，落实积极的就业政策,响应助力企业“复工复产”口号，安排各项就业资金2,331万元。一是做好社会救助和社会福利工作,安排困难群众救助补助资金4,692万元，主要为低保资金1,959万元，农村五保供养人员生活补助1,100万元，孤儿生活补助40万元，流浪乞讨救助资金123万元，惠民殡葬122万元。二是继续支持残疾人事业发展，落实残疾人社会福利投入机制，下达残疾人生活和护理补贴867万元。三是做好优抚安置工作，落实退役士兵安置政策，下达优抚对象的抚恤和补助资金4,764万元, 下达退役安置补助资金1,974万元。

四是大力保障“三农”事业。投入49,461万元，发放各类惠民惠农补贴资金7,511万元，积极推动游仙区全面实施乡村振兴战略。一是争取综改项目资金895万元、3个省级美丽乡村项目资金900万元、市级农业产业化银行贷款贴息资金185万元。二是每年保障预警处置基金100万元，锁定存在致贫返贫风险的边缘易致贫户和突发严重困难户54户118人，拨付防止返贫预警基金37笔64万元。三是安排7,611万元用于全区的病险水库除险加固、魏城河信义镇广济堰段防洪治理工程、魏城河综合治理项目，有效抵御洪涝灾害。乡村振兴总投入60,133万元，较上年56,626万元，同比增长2.57%，占一般公共预算投入的14.96%。

五是财政支出绩效管理情况。结合“预算管理一体化”平台建设，稳步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。一是结合年初预算，将项目绩效目标纳入预算编制的必报必审环节，年度内提交区人大审议2022年预算绩效目标，四本预算绩效目标送审率100%，实现绩效目标全覆盖。二是充分发挥事前绩效评估的作用，促进预算管理决策的客观公正，优化公共资源配置，对纳入事前绩效评估范围的申报项目开展事前评估。三是年度内区财政和部门双向联动，开展了1-6月、1-9月项目支出和1-9月部门整体支出的绩效目标和预算执行进度“双监控”。四是实现全方位评价，对相关领域项目开展评价工作。绩效评价结果在全区范围通报，总报告向区委、区人大专题报告，并在游仙政务网公开。五是聚焦评价结果运用，全面强化绩效激励约束。年度内3个重大政策支出绩效评价平均得分为88.67分，评价等级为“良”；28个重大项目支出绩效评价平均得分为86.90分，评价等级为12个“优”，15个“良”，1个“差”。

六、财政管理与改革推进情况

2021年，我区严格执行中央、省、市关于财政管理与改革政策方针，落实决策部署，全力提高预算综合管理水平。

（一）全面推行一体化平台，落实政府过紧日子要求。重点推进全口径政府预算管理，加强部门综合预算管理，将各项收支全部列入部门预算统一编制，不得在预算以外列收列支；切实硬化预算约束，强化预算指标对执行的约束，真正做到支出以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。进一步规范预算编制，杜绝虚增财政收入和支出等行为；硬化支出预算执行约束，严控预算追加事项，防止违反预算规定乱开口子。

（二）预算绩效融合确保资金使用质量和效率。加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,开展部门重点项目绩效运行监控,深化监控和评价结果运用,以最小的财政投入实现最优化的社会资源配置。2021年度全市预算绩效考核我区被评为优秀。

（三）强化财政监督管理。坚持将财经纪律执行情况检查常态化，坚持不定期抽查预算单位财经纪律执行情况。组成十六个专项检查小组，对全区50个预算单位和区属国有企业，开展“突击花钱”情况排查、“8·11洪涝灾害”灾后恢复重建等项目专项监督检查和其他监督检查工作。

（四）加强政府采购监管。依法下达政府采购计划281件，由于采购限额标准提高，较去年同期下降31.21%。完成政府采购项目258件，采购预算金额25,269万元，实际中标（成交）金额24,083万元，节约财政性资金1,185万元。其中，通过电子化政府采购平台“网上竞价”“商城直购”方式完成政府采购项目119个，网上交易占已下达采购计划的42.35%。

（五）扎实做好预（决）算信息公开工作。增强公开意识，做到部门预算公开工作早启动、细布置、重落实，部门预算公开工作成效显著。健全公开机制，细化具体操作模板，增强了预算信息公开的规范性和可操作性。扩大公开范围，扩大了二级单位项目支出绩效目标公开范围。优化公开方式，所有部门的公开信息全部在“中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府”官网集中公开，有效解决公众查询不便利的问题。

（六）持续推进国有企业改革。编制了深化国企改革规划，并纳入游仙区“十四五”规划和2035年远景目标纲要。完成主业界定，推动国有资本向电子信息、先进材料、智能装备、核技术应用、激光技术应用、航空与燃机等先进制造业集中。

（七）健全管理机制，强化债务风险预警。建立健全债务管理机制，规范债券资金分配使用；统筹安排化债资金，有序推进债务化解工作；健全债务风险预警机制，动态监控管理政府性债务，积极稳妥防控债务风险。

（八）自觉接受人大审查监督。深入贯彻落实《预算法》《四川省预算审查监督条例》和区人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，认真落实区人大及其常委会有关决议，及时报告落实工作安排、进展情况和审计查出突出问题的整改情况。积极配合推进预算联网监督。主动回应人大代表关切，积极做好解释说明工作，服务人大代表依法履职。

游仙区2021年决算草案表.xls